Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк „СИБЭС“

Регистрационный номер

208

БИК

45209713

Почтовый адрес

644007 г.Омск, ул.Рабиновича, 132/134

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	99 169	118 739
1.1.1	Проценты полученные	104 851	117 004
1.1.2	Проценты уплаченные	-14 827	-14 832
1.1.3	Комиссии полученные	92 963	91 479
1.1.4	Комиссии уплаченные	-336	-308
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	928	1 144
1.1.8	Прочие операционные доходы	483	669
1.1.9	Операционные расходы	-65 447	-57 882
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19 446	-18 535
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-254 227	10 630
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	251	2 195
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 912	-8 898
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-186 238	-186 750
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 075	-1 051
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-1
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-68 638	203 738
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 965	1 228
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-624	169
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-155 058	129 369
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	3 063	-3 063
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 569	-253
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 164	3
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-342	-3 313
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-352	-415
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-155 752	125 641
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	227 399	101 758
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	71 647	227 399

Страница была полезной?