Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк „Викинг“
Регистрационный номер
2
БИК
44030869
Почтовый адрес
191002,г.Санкт-Петербург,Владимирский пр.,д.17
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 64 117 | 42 364 |
1.1.1 | Проценты полученные | 163 616 | 140 701 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -20 810 | -12 128 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 45 008 | 42 688 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 414 | -11 730 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 182 | 7 470 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 741 | 1 717 |
1.1.9 | Операционные расходы | -122 067 | -118 087 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 139 | -8 267 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -55 094 | -134 165 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 001 | -1 866 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -200 641 | -328 195 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 815 | -383 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 47 408 | -29 216 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 120 438 | 207 556 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -16 154 | 15 505 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 329 | 2 434 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 023 | -91 801 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 001 | -1 863 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 001 | -1 863 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 223 | 6 470 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 201 | -87 194 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 141 577 | 228 771 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 139 376 | 141 577 |
Страница была полезной?