Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ООО МИБ ДАЛЕНА

Регистрационный номер

1948

БИК

44599313

Почтовый адрес

111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	50 517	10 263
1.1.1	Проценты полученные	54 905	50 920
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 724	-3 437
1.1.3	Комиссии полученные	40 862	37 671
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 724	-5 048
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	62 633	15 303
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 488	199
1.1.9	Операционные расходы	-86 034	-80 128
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 889	-5 217
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	111 276	208 075
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 384	-4 447
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-256 557	43 106
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	27 492	-14 163
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1	1
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	342 378	182 198
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	5 272	-15 853
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-924	17 233
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	161 793	218 338
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-291 148	-242 300
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	182 388	162 274
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-19 725	-19 784
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	19 800	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 484	-791
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	43	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-111 126	-100 601
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	39 500	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	39 500	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-22 963	2 724
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	67 204	120 461
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	290 715	170 254
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	357 919	290 715

Страница была полезной?