Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

БИК

41203726

Почтовый адрес

414000,город Астрахань, пл. Ленина/Бурова, 10/3, помещение 73

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6 428	19 376
1.1.1	Проценты полученные	40 322	67 555
1.1.2	Проценты уплаченные	-25 412	-25 433
1.1.3	Комиссии полученные	13 608	15 197
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 325	-940
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	11 528	5 463
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	33 174	9 042
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	761	2 734
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 719	-75
1.1.9	Операционные расходы	-66 141	-52 184
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 806	-1 983
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	79 815	19 774
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 661	-7 451
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-142 675	-232 884
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-30 976	299 519
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 285	206 641
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	20 003	19
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	220 660	-246 309
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	12 197	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	230	239
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	86 243	39 150
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 608	-482
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	679	-129
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-929	-611
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-102	-1 755
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	85 212	36 784
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	152 177	115 393
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	237 389	152 177

Страница была полезной?