• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
Регистрационный номер
1926
БИК
44030870
Почтовый адрес
191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО,3,ЛИТ.А, ПОМ.1Н

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 12 166 3 422
1.1.1 Проценты полученные 39 530 22 946
1.1.2 Проценты уплаченные -574 -546
1.1.3 Комиссии полученные 8 936 2 113
1.1.4 Комиссии уплаченные -395 -248
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 0 0
1.1.8 Прочие операционные доходы 10 7
1.1.9 Операционные расходы -31 938 -19 330
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -3 403 -1 520
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 154 980 -165 953
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -382 -2 211
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -178 376 -139 518
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -571 -68
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 227 743 -10 945
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 106 489 7 021
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 77 -20 232
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 167 146 -162 531
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 809 -559
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 809 -559
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 140 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 140 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 165 337 -23 090
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 39 518 62 608
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 204 855 39 518
Страница была полезной?