Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк Петрокоммерц
Регистрационный номер
1776
БИК
44525352
Почтовый адрес
127051,Москва, ул.Петровка, 24, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -429 321 | -1 113 927 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 16 440 979 | 12 891 188 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 9 402 986 | 7 253 100 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 266 527 | 1 865 693 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 841 027 | 570 124 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -157 173 | -1 307 107 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 643 164 | -385 292 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 722 398 | 761 910 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 6 959 700 | 6 477 087 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 855 175 | 640 008 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -49 977 | -476 922 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -442 553 | -1 038 688 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 308 953 | 843 251 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -25 484 833 | -18 838 803 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -924 825 | -371 006 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 920 773 | -6 721 742 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 25 904 877 | 28 966 819 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 151 257 | -3 115 891 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 174 | -200 862 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -479 298 | -1 590 849 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -50 274 144 | -30 570 280 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 49 020 971 | 36 786 338 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -401 681 | -296 566 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 89 455 | 85 573 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 569 123 | 382 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 724 | 6 005 447 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -116 711 | 128 303 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -592 285 | 4 542 901 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 17 390 277 | 12 847 376 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 16 797 992 | 17 390 277 |
Страница была полезной?