Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1751
БИК
44525521
Почтовый адрес
107023, МОСКВА, ул. Большая Сем¬новская, д.32, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 310 405 | 1 737 234 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 275 558 | 3 577 749 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 701 696 | -1 866 476 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 702 104 | 586 176 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -113 053 | -66 973 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 81 959 | 114 225 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 3 349 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 067 053 | 593 602 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 296 560 | 2 548 979 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 545 686 | -3 255 661 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -752 394 | -497 736 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 166 694 | 1 272 844 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -285 260 | -490 918 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 956 564 | -722 511 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 355 015 | -8 725 921 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 689 | 2 174 058 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -374 147 | -187 130 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 344 294 | 9 095 498 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 611 142 | 172 896 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 294 805 | -43 128 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 477 099 | 3 010 078 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -50 991 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 412 824 | -893 892 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 336 | 3 283 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 449 479 | -890 609 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 835 793 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 15 379 | -15 000 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 851 172 | -15 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -85 517 | -8 620 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 793 275 | 2 095 849 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 725 466 | 2 629 617 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 518 741 | 4 725 466 |
Страница была полезной?