Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Сберегательный и инвестиционный банк»
Регистрационный номер
1743
БИК
46577957
Почтовый адрес
Россия, 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 70 587 | 29 248 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 317 504 | 231 799 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -195 816 | -130 384 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 64 283 | 43 134 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 011 | -4 954 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 952 | -2 470 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 624 | 5 176 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 851 | 1 272 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -117 722 | -110 512 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 174 | -3 813 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 430 832 | -126 318 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 645 | -12 948 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 920 | 1 115 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -380 596 | -784 932 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 537 | 16 791 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 10 000 | 130 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -130 002 | 7 002 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 925 592 | 522 581 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 23 911 | -8 695 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 045 | 2 768 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 501 419 | -97 070 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -674 379 | -412 364 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 381 206 | 610 329 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 100 | 4 629 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 21 172 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -58 628 | -13 937 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 139 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 148 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -327 529 | 188 944 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 33 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 33 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 953 | 2 049 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 178 843 | 126 923 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 228 487 | 101 564 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 407 330 | 228 487 |
Страница была полезной?