Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество «ГАНЗАКОМБАНК»

Регистрационный номер

1734

БИК

44030816

Почтовый адрес

191123, г.Санкт-Петербург, Манежный пер., д. 14, лит. А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	38 375	31 065
1.1.1	Проценты полученные	91 152	67 810
1.1.2	Проценты уплаченные	-21 815	-14 348
1.1.3	Комиссии полученные	37 111	41 733
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 342	-2 791
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 097	6 188
1.1.8	Прочие операционные доходы	631	475
1.1.9	Операционные расходы	-64 511	-60 107
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 948	-7 895
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	45 492	-118 018
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	12 797	-22 833
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-549 344	209 828
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	456	20 667
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	55 000	5 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	481 194	-294 379
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	45 071	-36 341
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	318	40
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	83 867	-86 953
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 088	-984
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	339	322
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-749	-662
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	60 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	60 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 673	-278
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	77 445	-27 893
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	241 052	268 945
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	318 497	241 052

Страница была полезной?