Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1573
БИК
44583666
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -58 414 | 175 501 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 190 154 | 1 081 926 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -583 170 | -491 311 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 151 063 | 134 295 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 485 | -17 464 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -23 602 | -11 980 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -209 262 | 13 818 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 932 | 10 483 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -532 026 | -501 500 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -54 018 | -42 766 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 737 972 | 338 313 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -134 893 | -52 112 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -827 390 | 564 705 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 618 848 | -1 208 287 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 700 | 8 167 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 668 922 | 818 131 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -353 724 | -1 783 549 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -287 740 | 2 951 229 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 50 732 | -954 467 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 483 | -5 504 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 679 558 | 513 814 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 000 | 100 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 607 | -20 894 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 214 | 712 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 606 | 567 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 787 | 80 385 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -436 | -43 006 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -436 | -43 006 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 341 | 11 089 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 672 676 | 562 282 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 726 788 | 1 164 506 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 399 464 | 1 726 788 |
Страница была полезной?