Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
БИК
44525848
Почтовый адрес
105066,Москва,Новорязанская ул., д.31/7, корп.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 000 058 | 1 359 564 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 20 619 771 | 14 221 989 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -13 075 937 | -6 850 092 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 563 326 | 1 531 561 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -630 063 | -611 320 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 312 605 | -2 735 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -75 628 | -570 696 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 537 968 | -600 507 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 976 487 | -5 552 575 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -275 495 | -206 061 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 181 027 | 14 324 865 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -187 343 | -987 388 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 409 | 63 673 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -35 958 651 | -41 440 751 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -629 180 | -56 055 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 14 585 626 | 7 390 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 286 347 | -10 394 091 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 909 318 | 46 451 238 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 12 605 434 | 13 551 929 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 109 761 | -253 690 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 181 085 | 15 684 429 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -28 914 769 | -88 506 486 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 651 510 | 68 376 371 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 945 793 | -1 816 906 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 993 700 | 2 221 595 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -195 432 | -452 199 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 945 | 103 822 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 60 074 | 47 277 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 335 765 | -20 026 526 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 724 | 82 242 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 846 044 | -4 259 855 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 15 926 751 | 20 186 606 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 16 772 795 | 15 926 751 |
Страница была полезной?