Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер
1460
БИК
41012718
Почтовый адрес
675000 г.Благовещенск пер.Святителя Иннокения 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 649 378 | 3 962 366 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 33 161 632 | 20 382 725 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -14 098 480 | -7 793 861 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 951 309 | 4 688 928 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -696 339 | -371 772 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -144 979 | 15 970 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -195 | 12 490 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 298 326 | 685 610 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 278 278 | 123 518 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -15 756 935 | -12 423 989 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 343 239 | -1 357 253 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 412 432 | -1 314 887 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -841 345 | -720 057 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 414 346 | -2 850 954 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -78 080 462 | -37 372 374 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 145 279 | -304 027 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 461 990 | 3 011 710 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 677 617 | 744 186 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 60 367 690 | 33 492 556 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 999 879 | 1 994 408 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 271 266 | 689 665 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 236 946 | 2 647 479 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -40 658 | 233 041 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 496 851 | 3 247 549 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 188 103 | 63 168 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 262 790 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -694 423 | -764 790 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 176 944 | 101 698 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 205 356 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 126 817 | 3 348 812 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 012 057 | 2 063 400 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -1 038 311 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 038 311 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 050 368 | 1 025 089 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 108 786 | -1 508 127 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 522 917 | 5 513 253 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 12 098 773 | 6 585 520 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 20 621 690 | 12 098 773 |
Страница была полезной?