Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
Регистрационный номер
1439
БИК
44525181
Почтовый адрес
Российская Федерация, Лучников переулок , д. 7/4, стр.1, г. Москва, ГСП, 101990
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 539 965 | 4 068 742 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 16 626 446 | 14 951 156 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 435 817 | -6 880 612 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 495 699 | 5 410 309 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -441 949 | -410 084 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -165 546 | -243 111 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 440 231 | 420 957 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 315 288 | 66 551 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -9 019 483 | -8 110 804 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 274 904 | -1 135 620 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 215 130 | -4 802 555 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -157 960 | -866 805 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 339 098 | 4 999 488 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -22 116 915 | -21 720 194 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -275 820 | 601 388 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -344 050 | 228 870 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 22 718 402 | 14 039 626 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 133 235 | -1 968 508 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 919 140 | -116 420 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 755 095 | -733 813 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 113 478 | -2 489 073 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 093 282 | 2 431 223 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -27 054 | -1 140 086 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -152 795 | -1 140 490 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 64 546 | 161 739 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -94 | -8 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 135 593 | -2 176 695 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 795 | -13 851 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -13 795 | -13 851 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -817 708 | 667 468 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 787 999 | -2 256 891 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 29 949 929 | 32 206 820 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 36 737 928 | 29 949 929 |
Страница была полезной?