Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Башкомснаббанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1398
БИК
48073842
Почтовый адрес
450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, д.54
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -13 101 | -78 023 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 875 695 | 756 953 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -572 392 | -554 284 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 239 899 | 161 294 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 843 | -13 275 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 424 | 926 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 229 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 818 | 16 415 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 125 927 | 67 914 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -597 476 | -489 302 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -86 382 | -24 664 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 73 004 | 124 605 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 297 | -42 112 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 497 633 | -213 893 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 039 570 | -645 124 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -12 009 | 165 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 385 674 | 960 420 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 160 680 | -108 522 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 019 | 8 836 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 59 903 | 46 582 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 385 184 | -2 514 730 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 688 287 | 2 780 256 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -37 605 | -17 110 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 39 322 | 35 704 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -85 696 | -36 610 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 174 | 8 519 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 12 292 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 231 298 | 268 321 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 65 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 963 | -1 953 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 963 | 63 047 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 444 | -1 026 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 270 794 | 376 924 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 856 850 | 479 926 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 127 644 | 856 850 |
Страница была полезной?