Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк»
Регистрационный номер
138
БИК
44106725
Почтовый адрес
188640, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ВСЕВОЛОЖСК ПР.ВСЕВОЛОЖСКИЙ,29
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 45 608 | -94 899 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 357 247 | 236 023 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -302 133 | -216 918 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 229 553 | 211 999 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 437 | -8 715 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 45 944 | 39 884 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 167 813 | 15 091 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -418 693 | -348 520 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -24 686 | -23 743 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 183 107 | -220 802 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 696 | -62 978 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 114 914 | -906 792 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -191 018 | -24 489 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 327 905 | 777 822 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -923 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -52 997 | -3 442 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 228 715 | -315 701 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -119 929 | -59 539 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 170 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 409 | -16 320 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 814 | 84 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -102 354 | -75 775 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 732 | -2 039 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 114 629 | -393 515 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 294 555 | 688 070 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 409 184 | 294 555 |
Страница была полезной?