Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Кредитинвест»

Регистрационный номер

1197

БИК

48209719

Почтовый адрес

368120,Республика Дагестан, г.Кизилюрт, Площадь Героев 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	64 447	53 168
1.1.1	Проценты полученные	129 401	119 927
1.1.2	Проценты уплаченные	-57 294	-58 877
1.1.3	Комиссии полученные	30 206	22 143
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 222	-2 046
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 005	536
1.1.8	Прочие операционные доходы	811	2 606
1.1.9	Операционные расходы	-33 717	-23 762
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 743	-7 359
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-553 294	402 131
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 464	-6 403
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-141 472	-9 211
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 102	11 137
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-148 892	-30 620
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-257 020	437 173
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 656	55
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-488 847	455 299
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 920	-1 819
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		13
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 920	-1 806
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-192	382
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-491 959	453 875
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 990 439	1 536 564
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 498 480	1 990 439

Страница была полезной?