Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1158
БИК
43209740
Почтовый адрес
654080 Россиия Кемеровская область город Новокузнецк улица Кирова 89а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 136 974 | 170 301 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 473 442 | 458 989 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -279 943 | -268 028 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 376 723 | 363 438 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -90 897 | -83 420 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -47 | 2 655 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 946 | 12 804 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 967 | 5 340 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -318 900 | -287 091 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -57 320 | -34 386 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 324 648 | 479 793 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -889 | -35 059 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 180 | 12 537 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 412 847 | -528 724 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -45 216 | 2 572 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -50 559 | 1 014 942 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 937 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 348 | 13 525 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 461 622 | 650 094 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -854 626 | -2 496 059 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 139 582 | 1 654 321 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -646 149 | -1 188 820 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 547 455 | 959 662 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 374 | -42 782 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 573 | 6 323 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 891 | 2 952 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 158 352 | -1 104 403 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 30 156 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -50 030 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -19 874 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 211 | 5 201 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 616 763 | -468 982 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 821 618 | 1 290 600 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 438 381 | 821 618 |
Страница была полезной?