Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК»
Регистрационный номер
1003
БИК
44106741
Почтовый адрес
188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П МУРИНО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 832 | 3 930 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 110 993 | 52 717 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -45 522 | -11 851 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 65 745 | 21 523 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 144 | -1 651 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 460 | 375 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 107 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 125 050 | 28 379 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 854 | 333 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -216 336 | -82 758 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 268 | -3 244 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 275 544 | -53 089 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 793 | -5 171 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -704 750 | -495 185 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -48 126 | -16 536 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 15 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 95 020 | 35 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 925 081 | 439 200 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 284 | -13 034 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 396 | 2 637 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 299 376 | -49 159 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -66 285 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 996 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 498 | -7 603 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 292 | 137 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -66 495 | -7 466 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 40 000 | 70 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 40 000 | 70 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 323 | 3 099 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 266 558 | 16 474 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 180 893 | 164 419 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 447 451 | 180 893 |
Страница была полезной?