Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер
880
БИК
47169779
Почтовый адрес
628684,ХМАО-Югра,г.Мегион,пр.Победы д.8/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 177 | -34 099 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 565 149 | 513 542 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -214 974 | -220 750 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 197 392 | 152 917 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -81 966 | -35 908 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -59 428 | -11 158 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 031 | 24 850 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 18 274 | 11 871 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -421 403 | -441 971 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 252 | -27 492 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 619 761 | 41 658 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 027 | -5 273 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 79 922 | 90 674 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 114 387 | -179 851 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 52 339 | -15 960 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 954 | 3 040 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 384 837 | 134 113 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 227 | 5 970 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 484 | 8 945 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 616 584 | 7 559 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 089 671 | -4 215 038 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 253 347 | 3 681 385 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 088 | 1 594 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 27 156 | 36 171 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -411 515 | -42 351 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 224 | 593 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -207 371 | -537 646 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 199 | -14 997 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 199 | -14 997 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -485 | -1 708 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 401 529 | -546 792 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 942 859 | 1 489 651 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 344 388 | 942 859 |
Страница была полезной?