Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер
843
БИК
40507705
Почтовый адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 453 490 | 854 399 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 495 183 | 1 966 110 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -741 628 | -821 692 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 091 343 | 939 141 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -160 071 | -118 111 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 21 611 | 42 852 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 113 796 | 74 727 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 37 187 | 35 424 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 178 135 | -1 059 392 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -225 796 | -204 660 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 984 532 | 715 723 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -157 594 | -27 462 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 652 314 | -240 733 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 701 778 | -2 323 042 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 837 847 | -185 277 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -322 167 | 63 486 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 732 823 | 3 078 758 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 254 525 | 184 094 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 24 126 | 165 899 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -531 042 | 1 570 122 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 050 | -426 290 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 402 490 | 250 818 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 785 244 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 88 260 | 1 386 425 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -93 211 | -47 951 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 678 | 2 793 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 386 167 | -619 449 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -98 347 | -121 373 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -98 347 | -121 373 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 53 763 | -116 474 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -189 459 | 712 826 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 530 430 | 2 817 604 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 340 971 | 3 530 430 |
Страница была полезной?