Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
Регистрационный номер
77
БИК
44583125
Почтовый адрес
127055, Москва, ул.Сущевская, д.19, стр.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 451 100 | 475 363 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 516 025 | 1 176 156 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -569 553 | -407 871 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 169 650 | 107 632 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 571 | -10 523 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -250 | 29 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -53 929 | 77 355 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 959 | 2 213 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -475 019 | -386 808 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -125 212 | -82 820 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -365 630 | 683 318 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 141 | -68 515 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -561 540 | -5 027 675 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -114 082 | -208 347 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 783 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 534 512 | 444 511 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -109 854 | 5 177 913 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -83 295 | 271 805 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 770 | 95 409 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 85 470 | 1 158 681 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 324 069 | -11 761 942 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 065 263 | 9 941 293 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 072 | -12 842 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 737 122 | -1 833 491 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -59 915 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -59 915 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 705 | 10 287 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 818 887 | -724 438 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 441 623 | 1 166 061 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 260 510 | 441 623 |
Страница была полезной?