Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
«Курский промышленный банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
735
БИК
43807708
Почтовый адрес
Россия, 305000, город Курск, ул.Ленина, 13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 465 459 | 366 074 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 204 491 | 1 179 736 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -513 465 | -635 507 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 309 525 | 247 616 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 530 | -13 765 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -39 182 | -2 203 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 607 | 14 168 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 661 | 12 585 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -403 264 | -360 938 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -91 384 | -75 618 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 29 574 | -934 799 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -56 653 | -20 312 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 31 519 | -847 992 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 136 151 | -821 036 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 358 | -4 980 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -512 813 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 198 927 | 1 277 129 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 671 | -4 978 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 961 | 183 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 495 033 | -568 725 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 409 | -36 700 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 204 | 36 204 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 205 | -496 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 423 | -6 229 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 423 | -6 229 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 490 | -3 810 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 465 895 | -579 260 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 545 500 | 1 124 760 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 011 395 | 545 500 |
Страница была полезной?