Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК АСПЕКТ (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

608

БИК

44525401

Почтовый адрес

129327, г.Москва, Анадырский пр-д, д.21

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	35 799	2 922
1.1.1	Проценты полученные	81 780	69 786
1.1.2	Проценты уплаченные	-8 466	-19 272
1.1.3	Комиссии полученные	24 651	27 895
1.1.4	Комиссии уплаченные	-486	-443
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-4	4 409
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 611	1 366
1.1.8	Прочие операционные доходы	218	249
1.1.9	Операционные расходы	-55 414	-61 890
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 091	-19 178
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-524 662	336 642
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-33 311	-3 685
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-541 221	12 871
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-157 122	-49 698
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	209 674	367 855
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2 345	10 922
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-337	-1 623
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-488 863	339 564
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-699 463	-694 832
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	1 166 687	352 624
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 510	66
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	154	-790
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	465 868	-342 932
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 942	-3 005
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 942	-3 005
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 353	437
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-24 584	-5 936
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	124 954	130 890
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	100 370	124 954

Страница была полезной?