Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер
492
БИК
46015804
Почтовый адрес
344068 г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 32/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 56 853 | 27 560 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 249 443 | 254 505 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -121 040 | -160 182 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 65 937 | 52 032 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 889 | -6 474 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 373 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 696 | 10 758 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 708 | 7 257 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -137 099 | -119 751 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 530 | -10 585 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -400 743 | 395 930 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 905 | -6 494 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -364 946 | -306 372 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 910 | -2 071 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -30 551 | 710 346 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -132 | 32 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 881 | 489 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -343 890 | 423 490 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -99 398 | -49 698 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 12 966 | 2 998 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 468 | -24 065 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 211 | 262 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -84 689 | -70 503 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 048 | -2 829 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 196 952 | -2 829 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 392 | -3 864 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -229 235 | 346 294 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 690 677 | 344 383 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 461 442 | 690 677 |
Страница была полезной?