Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Акционерный Сибирский Нефтяной банк»
Регистрационный номер
385
БИК
47102861
Почтовый адрес
625000, г.Тюмень, ул. Первомайская, 39
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 137 068 | 12 412 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 375 043 | 267 784 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -129 064 | -136 875 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 222 566 | 185 208 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 813 | -7 978 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 626 | 258 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 567 | 19 594 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 684 | 15 785 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -313 478 | -301 064 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -53 063 | -30 300 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 112 038 | -392 529 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 232 | -4 335 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 248 | -1 068 972 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 112 | 9 903 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 25 020 | -64 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 143 732 | 718 574 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 220 | 22 101 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 398 | -5 800 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 249 106 | -380 117 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -601 330 | -30 421 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 383 818 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -58 258 | -82 850 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 056 | 78 592 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 46 | 45 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -272 668 | -34 634 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 944 | -140 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 944 | -140 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 928 | -1 114 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -33 578 | -416 005 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 542 902 | 958 907 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 509 324 | 542 902 |
Страница была полезной?