Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Ури Банк

Регистрационный номер

3479

БИК

44525163

Почтовый адрес

121099 Москва, Новинский б-р д.8

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	46 451	23 196
1.1.1	Проценты полученные	174 163	113 549
1.1.2	Проценты уплаченные	-42 895	-37 892
1.1.3	Комиссии полученные	19 791	18 687
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 312	-1 070
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	47 730	39 093
1.1.8	Прочие операционные доходы	68	0
1.1.9	Операционные расходы	-128 154	-92 287
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-22 940	-16 884
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-129 778	-891 492
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-113 722	-32 922
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-5 127 255	-1 473 555
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 858	-1 480
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5 060 903	1 016 183
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	51 982	-400 888
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 172	1 170
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-83 327	-868 296
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-264 358	-272 341
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	274 586	5 238
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 739	-741
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	892	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 381	-267 844
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-38 453	-44 084
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-118 399	-1 180 224
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	475 005	1 655 229
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	356 606	475 005

Страница была полезной?