Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Национальный Корпоративный Банк» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
3422
БИК
44583653
Почтовый адрес
123557, г.Москва, Электрический пер., д.3/10, стр.1
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 274 | 22 835 |
1.1.1 | Проценты полученные | 121 853 | 109 596 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -36 529 | -17 252 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 31 586 | 43 625 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 100 | -2 467 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 833 | 322 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 454 | 8 337 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 079 | 952 |
1.1.9 | Операционные расходы | -120 040 | -102 057 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 862 | -18 221 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -215 736 | -118 064 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 121 | -12 142 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -92 122 | 2 157 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -362 248 | 644 923 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 740 | -7 288 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 308 909 | -813 765 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -62 672 | 69 092 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 778 | -1 041 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -212 462 | -95 229 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 855 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -225 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 003 | -57 801 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 35 357 | 818 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 33 209 | -57 208 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 185 | -2 393 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -177 068 | -154 830 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 476 963 | 631 793 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 299 895 | 476 963 |
Страница была полезной?