Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «РБА» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

БИК

47897756

Почтовый адрес

152151,Ярославская область, ул. Пролетарская , 22

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	152 506	158 833
1.1.1	Проценты полученные	281 968	280 730
1.1.2	Проценты уплаченные	-85 025	-86 863
1.1.3	Комиссии полученные	45 473	42 465
1.1.4	Комиссии уплаченные	-13 951	-10 843
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	43 800	45 644
1.1.8	Прочие операционные доходы	503	215
1.1.9	Операционные расходы	-89 390	-72 908
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-30 872	-39 607
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-113 167	-210 157
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-12 180	-2 021
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-674 803	-439 082
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	51	-1 296
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	580 432	247 115
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-15 248
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 667	375
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	39 339	-51 324
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 461	22 444
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	67
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 461	22 511
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-124 079	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-124 079	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 396	2 773
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-85 805	-26 040
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	449 239	475 279
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	363 434	449 239

Страница была полезной?