• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «РБА» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3413
БИК
47897756
Почтовый адрес
152151,Ярославская область, ул. Пролетарская , 22

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 152 506 158 833
1.1.1 Проценты полученные 281 968 280 730
1.1.2 Проценты уплаченные -85 025 -86 863
1.1.3 Комиссии полученные 45 473 42 465
1.1.4 Комиссии уплаченные -13 951 -10 843
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 43 800 45 644
1.1.8 Прочие операционные доходы 503 215
1.1.9 Операционные расходы -89 390 -72 908
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -30 872 -39 607
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -113 167 -210 157
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -12 180 -2 021
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -674 803 -439 082
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 51 -1 296
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 580 432 247 115
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 -15 248
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -6 667 375
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 39 339 -51 324
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 461 22 444
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 67
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -8 461 22 511
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -124 079 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -124 079 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 396 2 773
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -85 805 -26 040
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 449 239 475 279
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 363 434 449 239
Страница была полезной?