Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
КБ Русский Народный Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3403
БИК
44585466
Почтовый адрес
107140, Москва, ул.Верхняя Красносельская д.11а, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -46 668 | -106 950 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 426 045 | 399 081 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -303 211 | -377 251 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 51 338 | 39 994 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 036 | -4 175 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 623 | 46 561 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 617 | 9 879 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 846 | 1 312 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -182 134 | -179 053 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 510 | -43 298 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 428 773 | 2 760 599 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -42 038 | -12 215 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 587 237 | -265 152 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 28 451 | -669 619 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -71 135 | -34 128 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -757 624 | 3 746 910 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 450 | 1 450 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 260 | -6 647 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 475 441 | 2 653 649 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -205 724 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 70 503 | 184 242 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -904 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 30 000 | 31 639 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 235 | -14 298 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 692 | -77 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -109 764 | 200 602 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 72 025 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 83 010 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 155 035 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 062 | -2 721 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 431 232 | 2 851 530 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 597 699 | 746 169 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 166 467 | 3 597 699 |
Страница была полезной?