Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Банк развития технологий и сбережений»(закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3401
БИК
43678783
Почтовый адрес
РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, 135
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 56 642 | 77 749 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 105 122 | 98 812 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -29 236 | -29 724 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 401 | 55 158 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 056 | -1 790 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 871 | -7 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 822 | 354 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 842 | 129 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -45 175 | -36 349 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 207 | -8 834 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 783 | -13 796 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 602 | -1 319 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 928 | -10 188 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -62 597 | -96 812 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -274 327 | -2 835 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -63 810 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 312 531 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 20 550 | 88 745 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 266 | 9 079 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 48 859 | 63 953 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -226 918 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 239 452 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 606 | -6 925 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 928 | -6 925 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 350 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 52 437 | 54 017 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 202 088 | 148 071 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 254 525 | 202 088 |
Страница была полезной?