Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ЗАО Мир Бизнес Банк

Регистрационный номер

3396

БИК

44525184

Почтовый адрес

105064, г. Москва, ул. Машкова, д. 9 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	385 663	255 455
1.1.1	Проценты полученные	447 688	332 105
1.1.2	Проценты уплаченные	-18 630	-19 257
1.1.3	Комиссии полученные	61 143	25 169
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 591	-7 184
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	21 653	5 042
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 201	18
1.1.9	Операционные расходы	-74 804	-42 745
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-50 997	-37 693
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 945 166	-456 842
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-423 973	-4 332
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-8 184 345	-503 862
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-50 922	-4 718
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	10 493 818	83 796
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	69 108	-12 825
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	41 480	-14 901
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 330 829	-201 387
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-533 048	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	533 048	253 529
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-85 204	-2 245
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	135	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-85 069	251 284
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 884	-3 597
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 253 644	46 300
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 183 086	1 136 786
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	3 436 730	1 183 086

Страница была полезной?