Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ПРАДО-БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3378
БИК
44599810
Почтовый адрес
119146, Москва, Комсомольский проспект, д.32
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 905 | 52 744 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 371 552 | 294 962 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -170 973 | -101 760 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 27 291 | 18 911 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 209 | -3 435 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 220 | 6 405 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 969 | 20 013 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 32 455 | 3 719 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -243 222 | -173 959 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 548 | -12 112 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -313 498 | 315 042 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 014 | -9 808 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 288 354 | -12 911 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -893 262 | -389 170 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 291 | 25 977 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 | -232 982 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 223 751 | 168 707 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 605 955 | 592 240 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -548 608 | 170 669 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 | 2 320 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -315 403 | 367 786 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -44 225 | -201 145 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 254 415 | 1 651 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 577 | -213 108 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 252 | 213 301 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 203 865 | -199 301 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 326 | -4 806 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -107 212 | 163 679 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 332 420 | 168 741 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 225 208 | 332 420 |
Страница была полезной?