Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Платежная система Рапида,

Регистрационный номер

3371

БИК

44583290

Почтовый адрес

125190 г.Москва ул.Усиевича д.20 корп.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	141 836	72 583
1.1.1	Проценты полученные	9 125	4 466
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	1 848 078	1 363 057
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 141 347	-897 057
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 128	-27
1.1.8	Прочие операционные доходы	7 506	541
1.1.9	Операционные расходы	-377 504	-250 303
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-206 150	-148 094
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-571 446	441 487
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-700 000	200 000
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-22 313	-6 353
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	26 046	116 395
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9 594	-76 312
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	115 227	207 757
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-429 610	514 070
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 129	-4 082
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 129	-4 082
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 546	-9
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-436 285	509 979
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 085 927	575 948
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	649 642	1 085 927

Страница была полезной?