Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Ренессанс Капитал (ООО)
Регистрационный номер
3354
БИК
44599409
Почтовый адрес
115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 859 891 | 3 222 323 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 800 058 | 6 008 201 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 136 280 | -2 773 834 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 897 592 | 3 680 118 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -197 061 | -151 853 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -48 264 | 708 936 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 381 237 | -1 542 399 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 392 822 | 2 650 192 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -7 196 981 | -4 922 750 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 033 232 | -434 288 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 194 130 | -783 108 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -300 667 | -96 102 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 434 665 | 3 656 392 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 434 034 | -3 932 227 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -360 665 | -180 393 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -14 302 715 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 178 619 | -556 707 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 993 282 | 16 070 769 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 121 235 | -847 653 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 173 435 | -594 472 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 665 761 | 2 439 215 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -273 732 | -245 794 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 994 | 1 497 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -268 738 | -244 297 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -550 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -550 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 006 | 37 854 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 888 029 | 2 232 772 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 298 787 | 2 066 015 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 186 816 | 4 298 787 |
Страница была полезной?