Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Азия-Инвест Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
БИК
44585218
Почтовый адрес
119180, Москва, 2-ой Казачий переулок, дом 3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 86 504 | 160 677 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 297 614 | 282 159 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -82 620 | -76 837 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 57 694 | 55 636 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 303 | -3 800 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 41 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 550 | 53 481 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -83 | 12 534 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -135 472 | -112 265 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -56 917 | -50 231 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -441 269 | -227 716 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -43 879 | -6 826 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 569 304 | -496 571 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -67 943 | -108 665 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -163 230 | 465 983 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 28 370 | -87 505 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -763 678 | 3 071 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -213 | 2 797 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -354 765 | -67 039 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 976 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 400 | 10 474 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 147 | -2 264 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 987 | 350 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 240 | 9 536 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -144 | 1 293 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -354 669 | -56 210 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 535 409 | 591 619 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 180 740 | 535 409 |
Страница была полезной?