Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Русский универсальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3293
БИК
44585674
Почтовый адрес
105064 г.Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 159 058 | 323 971 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 601 706 | 716 745 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -73 557 | -125 877 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 19 274 | 13 371 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 457 | -1 801 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 336 | 16 526 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -54 123 | 11 423 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 268 | 412 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -258 657 | -252 657 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -76 732 | -54 171 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 133 788 | -828 995 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 955 | 10 076 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 78 387 | -91 277 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -939 080 | 418 471 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 24 272 | -10 751 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 094 884 | -1 048 675 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -94 478 | -105 134 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -242 | -1 705 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 292 846 | -505 024 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -415 954 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 298 | -262 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -418 252 | -262 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 63 073 | 176 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 937 667 | -505 110 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 899 191 | 1 404 301 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 836 858 | 899 191 |
Страница была полезной?