Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк ЕвроАксис Банк (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3273

БИК

44525193

Почтовый адрес

123104, Москва, Спиридоньевский пер., д. 17, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	86 028	14 606
1.1.1	Проценты полученные	153 522	148 815
1.1.2	Проценты уплаченные	-46 412	-49 044
1.1.3	Комиссии полученные	33 238	28 106
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 629	-5 602
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	52 464	40 348
1.1.8	Прочие операционные доходы	32 327	3 796
1.1.9	Операционные расходы	-108 827	-114 226
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-24 655	-37 587
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-755 846	483 148
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 793	165
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-75 677	388 790
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	590	-94 649
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-522 954	245 455
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-138 350	27 987
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-11 719	-83 753
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	57	-847
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-669 818	497 754
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 392	-240
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-19
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 392	-259
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-21 902	-83 097
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-694 112	414 398
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 218 184	803 786
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	524 072	1 218 184

Страница была полезной?