Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк»
Регистрационный номер
3262
БИК
46126790
Почтовый адрес
390000, г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 105 | -22 709 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 155 698 | 137 827 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -105 241 | -124 248 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 552 | 14 129 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 667 | -4 145 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -105 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 089 | 13 104 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 992 | 1 761 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -59 644 | -54 610 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 674 | -6 422 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -72 532 | 523 048 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 792 | -3 233 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -121 522 | 101 207 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 424 | 343 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 60 620 | 424 789 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 900 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -162 | -58 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -45 427 | 500 339 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -130 435 | -98 525 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 116 185 | 8 093 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 194 | -43 676 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 290 | 7 203 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 154 | -126 905 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -25 134 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 227 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -25 134 | 221 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 452 | 6 077 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -72 263 | 379 732 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 501 196 | 121 464 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 428 933 | 501 196 |
Страница была полезной?