Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3261
БИК
44525455
Почтовый адрес
119991, г. Москва, Комсомольский проспект, д,42, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 030 064 | -188 345 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 509 296 | 3 576 299 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 799 901 | -3 303 390 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 224 152 | 295 854 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -77 186 | -15 697 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 131 705 | 24 695 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 297 339 | -61 248 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 517 109 | 300 160 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 219 838 | -858 601 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -552 612 | -146 417 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -688 970 | 6 213 679 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 155 657 | -463 306 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 718 567 | -1 049 293 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 492 905 | -13 149 642 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 539 945 | -439 720 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -614 305 | -794 500 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 689 786 | -1 409 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 129 163 | 17 839 240 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 685 190 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 746 344 | 4 114 181 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 74 614 | 158 128 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 341 094 | 6 025 334 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -355 724 | -1 850 222 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 508 592 | 2 232 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -90 863 | -311 136 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 226 | 200 090 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 067 231 | -1 959 036 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 160 000 | 1 245 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 160 000 | 1 245 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -239 499 | 99 355 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 328 826 | 5 410 653 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 229 989 | 21 620 235 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 11 558 815 | 27 030 888 |
Страница была полезной?