Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк (открытое акционерное общество) ОАО «Газэнергобанк»
Регистрационный номер
3252
БИК
42908701
Почтовый адрес
248030, г.Калуга, ул.Плеханова,д.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 463 540 | 362 265 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 318 308 | 967 904 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -524 956 | -545 879 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 296 043 | 183 912 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 541 | -7 011 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 744 | 39 172 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 657 | 107 654 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 569 | -6 428 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -578 564 | -338 488 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -77 232 | -38 571 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 069 573 | -1 874 685 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -71 112 | -14 353 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 151 384 | 152 154 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -269 015 | -3 197 178 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 469 | 36 829 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 382 954 | -473 928 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 647 057 | 1 608 753 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 206 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 888 | 13 038 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 533 113 | -1 512 420 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 188 | -1 379 263 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 014 | 2 173 725 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -85 533 | -44 630 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 643 | -39 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 | 153 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -85 059 | 749 946 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 563 | 7 414 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 460 617 | -755 060 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 534 811 | 3 289 871 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 995 428 | 2 534 811 |
Страница была полезной?