Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк!ЭКСПРЕСС-ТУЛА«(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3237
БИК
47003779
Почтовый адрес
г.Тула,ул.Путейская,д.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 333 345 | 91 633 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 678 804 | 523 571 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -346 120 | -324 067 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 140 073 | 124 647 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 103 | -15 470 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 052 | 7 569 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 136 | 1 785 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -92 890 | -202 481 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -40 607 | -23 921 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 96 070 | 66 857 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -39 525 | -9 707 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 454 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 888 002 | -1 177 843 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 643 | -3 791 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 110 000 | 40 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -21 309 | 14 309 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 997 069 | 1 198 309 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 514 | 5 533 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -46 552 | 47 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 429 415 | 158 490 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -41 816 | -109 362 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -16 082 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -233 630 | -18 556 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 | -3 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -291 543 | -127 921 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 46 638 | 10 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 46 638 | 10 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 522 | -3 672 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 179 988 | 36 897 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 591 788 | 554 891 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 771 776 | 591 788 |
Страница была полезной?