Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «СЭБ Банк»
Регистрационный номер
3235
БИК
44030747
Почтовый адрес
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 124 536 | 113 145 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 366 163 | 213 599 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -122 133 | -91 932 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 120 723 | 202 734 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 749 | -10 810 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 225 | 28 148 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 268 | 2 437 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -218 314 | -187 070 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -34 647 | -43 961 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -505 304 | -1 229 989 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -73 970 | -3 683 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 012 996 | -2 496 313 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 421 | 15 166 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 613 818 | 495 884 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -691 895 | 430 663 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -414 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -338 840 | 328 708 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -380 768 | -1 116 844 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 775 | -10 237 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 153 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 622 | -10 237 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 450 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 450 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 233 | -19 074 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -379 157 | 303 845 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 957 626 | 653 781 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 578 469 | 957 626 |
Страница была полезной?