Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА (общество с ограниченной ответственностью),
Регистрационный номер
3197
БИК
44583958
Почтовый адрес
143000 Московская область, г. Одинцово, ул. М.Жукова д.9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -72 232 | -54 671 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 41 407 | 68 303 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -16 622 | -21 736 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 31 896 | 46 035 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 606 | -3 859 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 316 | 53 196 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 150 | 5 955 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 14 002 | -24 687 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -135 232 | -169 844 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 543 | -8 034 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -92 554 | -169 286 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 842 | -2 471 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -714 | -120 098 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 38 387 | 38 766 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 788 | 12 016 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -134 588 | -139 327 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -110 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -269 | 41 938 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -164 786 | -223 957 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 678 | 15 907 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 046 | 89 419 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 347 | 25 583 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 231 | 850 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 42 608 | 131 759 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 242 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 242 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 229 | 1 958 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -124 191 | -90 240 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 207 416 | 297 656 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 83 225 | 207 416 |
Страница была полезной?