• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Международный Фондовый Банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163
БИК
44579361
Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул. Большая Татарская, д.38/1, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 94 888 58 685
1.1.1 Проценты полученные 174 670 122 119
1.1.2 Проценты уплаченные -45 256 -37 030
1.1.3 Комиссии полученные 30 204 21 969
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 457 -2 948
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 799 14 637
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 34 367 22 229
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 725 1 283
1.1.9 Операционные расходы -82 357 -72 293
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -14 807 -11 281
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 205 645 73 980
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 906 -4 318
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 213 481 -254 428
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -345 985 -117 145
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 16 700 -23 020
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 087 141 913
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 311 817 321 511
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8 451 9 467
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 300 533 132 665
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -227 388 -144 197
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 158 500 586
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 367 -3 889
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 42 0
2.7 Дивиденды полученные 55 136
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -73 158 -147 364
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 17 935 3 191
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 245 310 -11 508
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 337 971 349 479
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 583 281 337 971
Страница была полезной?