Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество«Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер
3161
БИК
46577904
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.8-Марта,13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 130 281 | 78 003 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 708 116 | 663 303 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -391 900 | -401 456 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 226 462 | 206 737 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -53 486 | -62 892 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 445 | -281 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 793 | 7 557 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 564 | 13 211 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -353 037 | -327 955 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -41 676 | -20 221 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -115 704 | -322 443 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 573 | -28 921 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 594 596 | -879 922 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -763 901 | -934 756 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -176 613 | -24 363 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -54 830 | -47 552 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 365 094 | 1 513 167 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -80 102 | 82 451 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 51 625 | -2 547 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 14 577 | -244 440 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -87 395 | -19 779 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 87 589 | 21 348 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -157 358 | -17 599 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 608 | 39 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -154 556 | -15 991 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 241 | -3 180 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -141 220 | -263 611 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 480 868 | 1 744 479 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 339 648 | 1 480 868 |
Страница была полезной?