Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Международный Банк закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3123
БИК
44583328
Почтовый адрес
119034, г.Москва, ул. Пречистенка д.36, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 259 442 | 255 590 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 207 931 | 2 085 337 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 1 092 559 | 1 087 044 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 138 641 | 105 395 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 34 342 | 21 808 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -33 770 | 38 050 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -62 707 | -119 391 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 62 722 | 12 174 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 862 868 | 708 487 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 63 606 | 48 636 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 165 031 | 2 974 601 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -115 588 | -25 522 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 96 365 | -102 761 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 272 889 | -338 556 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 866 | 66 849 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 483 377 | -71 372 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 049 973 | 2 116 128 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -443 135 | 1 329 589 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 55 732 | 246 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 905 589 | 3 230 191 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 302 177 | -5 998 548 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 843 777 | 3 070 714 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 794 | -6 074 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 78 | 25 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 509 884 | -2 933 883 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -48 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -48 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 312 | -105 928 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -426 393 | 190 380 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 665 459 | 1 475 079 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 239 066 | 1 665 459 |
Страница была полезной?