Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Анталбанк» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

БИК

44552621

Почтовый адрес

127220, г. Москва, ул. Писцовая, д.13А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 856	15 233
1.1.1	Проценты полученные	49 312	66 805
1.1.2	Проценты уплаченные	252	626
1.1.3	Комиссии полученные	1 181	826
1.1.4	Комиссии уплаченные	112	77
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	53	4
1.1.8	Прочие операционные доходы	429	173
1.1.9	Операционные расходы	51 991	46 293
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	476	5 579
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	36 736	78 227
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 029	709
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-12 376	115 505
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 354	-7 828
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	55 081	-32 506
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 586	2 347
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	34 880	93 460
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 682	-100 000
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	677
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 682	-99 323
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-21	80
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	33 177	-5 783
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	10 370	16 153
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	43 547	10 370

Страница была полезной?