Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3061
БИК
44579520
Почтовый адрес
115035, г.Москва, Кадашевская наб., 26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 93 477 | 59 742 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 278 627 | 254 822 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -138 359 | -113 436 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 18 085 | 10 995 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 571 | -4 217 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 492 | 41 482 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 654 | 4 428 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 53 528 | 2 182 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -127 746 | -125 137 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 249 | -11 377 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 364 471 | -35 385 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 895 | -6 620 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -137 096 | -179 593 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -896 418 | -362 058 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 637 | -10 118 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 458 620 | -462 668 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 26 208 | 501 836 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 907 555 | 473 860 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 500 | 9 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 634 | 976 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 457 948 | 24 357 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 293 | -4 184 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | 2 097 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 289 | -2 087 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 934 | -15 435 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 436 725 | 56 835 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 337 186 | 280 351 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 773 911 | 337 186 |
Страница была полезной?