Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Адмиралтейский (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054
БИК
44579131
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 153 458 | 2 367 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 541 655 | 408 590 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -218 169 | -170 354 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 921 990 | 668 650 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 391 | -13 474 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 561 | -1 931 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 3 246 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 67 278 | 37 589 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 138 761 | 586 359 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 255 691 | -1 459 929 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -31 536 | -56 379 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 822 978 | 1 271 464 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -42 842 | -8 031 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -30 294 | 26 481 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 778 630 | -582 690 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 854 | -53 319 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 348 465 | 83 851 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 313 652 | 1 798 465 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 914 | -33 522 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 313 | 40 229 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 976 436 | 1 273 831 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -200 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -155 254 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 427 | -199 760 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 340 | 139 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 087 | -554 875 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 704 | -18 054 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 950 053 | 700 902 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 700 457 | 1 999 555 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 650 510 | 2 700 457 |
Страница была полезной?