Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Мастер-Капитал (ОАО)

Регистрационный номер

3011

БИК

44585730

Почтовый адрес

105120,г.Москва,ул.Н.Сыромятническая,д.1/4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	37 846	58 825
1.1.1	Проценты полученные	232 600	234 044
1.1.2	Проценты уплаченные	-86 469	-69 423
1.1.3	Комиссии полученные	43 018	52 089
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 340	-5 714
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 566	761
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 638	14 401
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 233	660
1.1.9	Операционные расходы	-152 189	-161 521
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-15 211	-6 472
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	427 105	87 376
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-14 319	-3 633
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-195 068	-71 756
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 275	-2 220
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-100 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	69
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	660 842	239 575
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-24 380	26 399
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 245	-1 058
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	464 951	146 201
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-666	-3 400
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	33 462	339
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	32 796	-3 061
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-32 131	-15 003
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-32 131	-15 003
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 089	-26 162
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	472 705	101 975
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	646 336	544 361
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 119 041	646 336

Страница была полезной?